EPM · FP&A FinanceOS-Modul

Planung & CFO Intelligence

Wenn Plan und Wirklichkeit auseinanderlaufen: Wie lange dauert es, bis Sie wissen, welche operative Veränderung es verursacht hat?

Planung und CFO Intelligence umfasst Ziele, Budget, rollierenden Forecast und Abweichungsanalyse. In FinanceOS ist gedacht, dass der Plan aus denselben Objekten liest, an denen die operativen Domänen arbeiten — damit eine Abweichung auf eine Ursache zurückführbar ist.

Fähigkeiten Über diese Richtung sprechen
Warum die heutigen Systeme das nicht schließen

Drei Stellen, an denen die Arbeit ausläuft.

Planung hängt nicht an der Leistung

Ziele entstehen in einem System, das Geschäft verändert sich in einem anderen, und beide treffen sich im Abweichungsbericht.

Abweichung beschreibt, sie erklärt nicht

Zu wissen, dass eine Zeile 8 unter Plan liegt, ist der Anfang der Frage und nicht die Antwort.

Umplanen ist ein Projekt

Weil der Plan nicht an den Treibern hängt, heißt ihn ändern, ihn neu zu machen.

Fähigkeiten

Was es konkret tut.

Ziele und KaskadeKonzernambition auf Gesellschaft und Segment heruntergebrochen, mit erhaltener Commitment-Historie.
Budget und TreibermodellPlanwerte mit den Treibern dahinter statt als alleinstehende Zahlen.
Rollierender ForecastEine fortlaufende Erwartung statt eines Jahresereignisses.
Abweichung mit UrsacheAbweichung zerlegt in die Treiber, die sie erzeugt haben.
Szenario und SensitivitätWas eine Änderung an einem Treiber mit dem erwarteten Ergebnis macht.
MaßnahmenverfolgungEine beschlossene Maßnahme trägt eine erwartete Wirkung, damit ihre tatsächliche Wirkung später lesbar ist.
CFO-SichtDas konsolidierte Bild und das operative Detail als eine Navigation statt zweier Berichte.
Ende zu Ende

Wie es läuft.

ZielWozu wir uns verpflichtet haben
PlanWie wir hinkommen
IstWas passiert ist
AbweichungUm wie viel
UrsacheWelcher Treiber
MaßnahmeUnd hat sie gewirkt
Kontrolle und Nachweis

Wer was darf, und was davon bleibt.

Eine Planversion ist eine EntscheidungFreigegebene Pläne sind versioniert, zuordenbar und vergleichbar.
Annahmen bleiben sichtbarEin Planwert trägt, ob er abgeleitet oder eingegeben wurde.
Maßnahmen werden nachgehaltenEine Entscheidung ohne gemessene Wirkung gilt als offen.
Verbundener Wert

Dieses Modul endet hier nicht.

Jede dieser Zeilen ist ein Link. FinanceOS wird mit jeder relevanten Domäne mehr wert, die dazukommt, weil die Domänen auf einem Finanzmodell arbeiten statt Dateien auszutauschen.

Planung & CFO IntelligenceProject FinanceFinanceOS-Modul Im Projektgeschäft bewegt sich der Plan vor allem im Projekt. Planung & CFO IntelligenceMarge & ProfitabilitätFinanceOS-Modul Erwartete Marge und erwartetes Ergebnis sind dieselbe Frage in anderer Auflösung. Planung & CFO IntelligenceCash Forecasting Ergebniserwartung und Cash-Erwartung hören auf, getrennte Welten zu sein. Planung & CFO IntelligenceGroup FinanceFinanceOS-Modul Gesellschaftspläne und Konzernplan teilen eine Struktur.

Alle FinanceOS-Module

Wo dieses Modul mitwirkt

Ketten, in denen dieses Modul vorkommt.

Jede Kette beginnt mit einem Vorgang aus dem Geschäft und endet bei einer Entscheidung, die dokumentiert und abgeschlossen ist. Was dieses Modul darin beiträgt, steht an der Kette.

Vertrag → Wirkung → CashKette Nimmt die erfasste Verpflichtung in Forecast und Budget der Gesellschaft auf; Kostenforecast und Headroom bewegen sich am Tag der Erfassung. Projekt → Marge → CashKette Trägt die Margenänderung in die Ergebniserwartung für Periode und Jahr und benennt die Ursache der Abweichung. InvestitionscontrollingKette Die Baseline ist eine Planversion. Abweichungen sind erklärbar, weil die Version erhalten bleibt.
Status

Wo dieses Modul steht

Wo dieses Modul steht

Dieses Modul ist Teil von FinanceOS und arbeitet auf demselben Finanzmodell, denselben Querschnittsfähigkeiten und demselben Fundament wie jedes andere Modul. Seine Fähigkeiten unterscheiden sich im Reifegrad, und jede sagt, welchen. Was nicht gekennzeichnet ist, behaupten wir nicht.

Über diese Richtung sprechen

Dreißig Minuten darüber, wohin Sie das brauchen.

Sagen Sie grob, was Sie betreiben und wo es weh tut. Wir melden uns mit dem Vorschlag, wer auf unserer Seite dabei sein sollte — und mit einer ehrlichen Einordnung, welche Ihrer Fragen wir heute belegen können.

  • Was danach passiert. Eine automatische Bestätigung, dann innerhalb eines Werktags eine persönliche Antwort.
  • Mit wem Sie sprechen. Mit den Leuten, die die Plattform bauen, und den Architekten, die sie einführen — nicht mit einem Callcenter.
  • Was Sie nicht brauchen. Keine vorbereiteten Daten, keine NDA für ein erstes Gespräch, keine Kaufabsicht.
Eingang wird per E-Mail bestätigt. Persönliche Antwort innerhalb eines Werktags.