AR · AP · Collections FinanceOS-Modul

Working Capital, Forderungen & Verbindlichkeiten

Wo ist Ihr Geld gerade gebunden — und welche Maßnahme holt am schnellsten am meisten davon zurück?

Working Capital in FinanceOS sind Forderungen, Verbindlichkeiten und Collections als operative Arbeit statt als Monatsauswertung: wer was seit wann schuldet, was wir dagegen tun, und was das mit der Cash-Position gemacht hat.

Fähigkeiten Direkt sprechen
Warum die heutigen Systeme das nicht schließen

Drei Stellen, an denen die Arbeit ausläuft.

Die Überfälligkeitsliste ist ein Report

Sie wird erzeugt, verteilt und gelesen. Nichts darin sagt, wer bis wann was tut.

Verbindlichkeiten sind eine Frist, kein Hebel

Konditionen, Skonti und Timing entscheidet je Rechnung, wer sie gerade bearbeitet.

Die Wirkung ist unsichtbar

Niemand kann hinterher sagen, ob der Mahnlauf, das Telefonat oder die Ratenvereinbarung das Geld tatsächlich bewegt hat.

Fähigkeiten

Was es konkret tut.

Forderungen in einer FormOffene Posten über Gesellschaften und ERP-Systeme, gealtert, mit Kundenkontext statt Kontonummern.
Collections als ArbeitMahnstufen, Anrufe, Zusagen und Streitfälle als Arbeitsvorrat mit Eigentümern und Terminen, kein Serienbrief.
Streit- und AbzugskontextEin bestrittener Posten wird von einem langsamen getrennt, weil die Maßnahme eine andere ist.
Verbindlichkeiten und KonditionenRechnungen, Fälligkeiten, Skonti und Sperren in einer Sicht, mit sichtbarer Zahlungsfolge.
Konditionen-PolicyStandardkonditionen je Partnerklasse, Abweichungen werden ausgewiesen statt entdeckt.
ZahlungszuordnungEingänge auf offene Posten zugeordnet, der nicht zugeordnete Rest ist Arbeit und kein Rauschen.
Working-Capital-KennzahlenDSO- und Überfälligkeitsentwicklung je Gesellschaft und Segment, mit den zugrunde liegenden Posten einen Klick entfernt.
Ehrliche KennzahlenDPO und Cash Conversion Cycle werden bewusst nicht angeboten: Der autoritative COGS-Nenner fehlt.
Ende zu Ende

Wie es läuft.

Offener PostenRechnung, Gutschrift, Abzug
AlterungWie lange, wie viel
ArbeitEigentümer, Stufe, Zusage
WirkungWorking Capital bewegt sich
CashPosition und Forecast
NachweisWas wir wann getan haben
Kontrolle und Nachweis

Wer was darf, und was davon bleibt.

Wer was zusagen darfRatenvereinbarungen und Ausbuchungen folgen Limits, nicht dem guten Willen.
Trennung vom BuchOperative Arbeit ändert den Datensatz nicht still — das ERP bleibt führend.
Eine messbare MaßnahmeJede Handlung hängt an dem Posten, den sie bewegen sollte, damit ihre Wirkung hinterher lesbar ist.
Verbundener Wert

Dieses Modul endet hier nicht.

Jede dieser Zeilen ist ein Link. FinanceOS wird mit jeder relevanten Domäne mehr wert, die dazukommt, weil die Domänen auf einem Finanzmodell arbeiten statt Dateien auszutauschen.

Working CapitalTreasury & Liquidität Erwartete Ein- und Ausgänge werden zur operativen Hälfte des Liquiditätsforecasts. Working CapitalZahlungen & Banking Die Verbindlichkeitsseite und der Freigabeweg sind dieselbe Entscheidung aus zwei Richtungen. Working CapitalDokumente Rechnung, Streitmail und Gutschrift bleiben an dem Posten, den sie betreffen. Working CapitalProject FinanceFinanceOS-Modul Die Projektfakturierung entscheidet überhaupt erst, wann Leistung zur Forderung wird.

Alle FinanceOS-Module

Wo dieses Modul mitwirkt

Ketten, in denen dieses Modul vorkommt.

Jede Kette beginnt mit einem Vorgang aus dem Geschäft und endet bei einer Entscheidung, die dokumentiert und abgeschlossen ist. Was dieses Modul darin beiträgt, steht an der Kette.

Projekt → Marge → CashKette Legt fest, wann erbrachte Leistung zur Rechnung und von dort zur Forderung wird — der erwartete Zahlungstermin verschiebt sich. Forderung → Maßnahme → CashKette Führt offene Posten, Altersstruktur und Zahlungsverhalten auf den kanonischen Debitorendaten und macht daraus eine Arbeitsliste. Order-to-CashKette Altersstruktur, Maßnahme je Position, Eigentümer und Termin. Die Maßnahme hängt an der Forderung, nicht an einer Mail.
Status

Wo das steht

Wo das steht

Die auf dieser Seite beschriebenen Fähigkeiten sind der Funktionsumfang des Moduls. Jede Fähigkeit trägt ihren Reifegrad: Im Produkt verifiziert, Pilot / Validierung, In aktiver Entwicklung oder Definierte Fähigkeit. Was nicht gekennzeichnet ist, behaupten wir nicht.

Direkt sprechen

Dreißig Minuten über Ihr Thema working capital.

Sagen Sie grob, was Sie betreiben und wo es weh tut. Wir melden uns mit dem Vorschlag, wer auf unserer Seite dabei sein sollte — und mit einer ehrlichen Einordnung, welche Ihrer Fragen wir heute belegen können.

  • Was danach passiert. Eine automatische Bestätigung, dann innerhalb eines Werktags eine persönliche Antwort.
  • Mit wem Sie sprechen. Mit den Leuten, die die Plattform bauen, und den Architekten, die sie einführen — nicht mit einem Callcenter.
  • Was Sie nicht brauchen. Keine vorbereiteten Daten, keine NDA für ein erstes Gespräch, keine Kaufabsicht.
Eingang wird per E-Mail bestätigt. Persönliche Antwort innerhalb eines Werktags.