Eine Forderung wird überfällig. Die Altersstruktur zeigt das, die Mahnstufe läuft irgendwo, und die Frage, ob der Eingang jetzt vier oder acht Wochen später kommt, wird im Liquiditätsgespräch geschätzt statt gerechnet.
Sie zeigt, was offen ist. Sie sagt nicht, welche Maßnahme läuft und wer sie verantwortet.
Telefonate, Mails und Zahlungsvereinbarungen entstehen neben dem System und enden dort auch.
Der verschobene Eingang erreicht die Liquiditätsplanung erst, wenn jemand die Tabelle nachzieht.
Ein offener Posten ist eine Zahl. Eine Maßnahme mit Eigentümer, Datum und erwarteter Wirkung ist eine Steuerungsgröße.
Vier Schritte, und über jedem davon dieselben Querschnittsfähigkeiten.
Jedes Modul ist ein eigenständiger Einstieg. Diese Kette zeigt, was zusammenkommt, wenn mehrere davon auf demselben Finanzmodell laufen.
Pilot / Validierung
Führt offene Posten, Altersstruktur und Zahlungsverhalten auf den kanonischen Debitorendaten und macht daraus eine Arbeitsliste.
In aktiver Entwicklung
Macht aus jeder Abweichung einen Fall mit Eigentümer und Datum — Reklamation, Zahlungsvereinbarung, strittige Position.
Pilot / Validierung
Trägt den verschobenen Eingang in die Vorschau und zeigt die Bandbreite, wenn mehrere Posten gleichzeitig rutschen.
Pilot / Validierung
Zeigt Cash-Position und Headroom gegen Finanzierungslinien — mit der Ursache daran, nicht nur der Zahl.
Pilot / Validierung
Verbindet den Eingang mit dem offenen Posten, damit die Maßnahme eine gemessene Wirkung bekommt und nicht nur einen Vermerk.
Mahnstufe, Zahlungsvereinbarung, Eskalation oder Vorbereitung einer Wertberichtigung. Die erwartete Wirkung bleibt an der Maßnahme, damit später sichtbar ist, welche Maßnahme bei welchem Kundenverhalten getragen hat.
Rechnung, Zahlungseingang und Buchung bleiben im Buchungssystem. FinanceOS liest die offenen Posten.
Kontoinformationen kommen aus Ihren Kanälen; FinanceOS behauptet keine eigene Bankübermittlung.
Wo die Kommunikation stattfindet, entscheiden Sie. Der Fall hält das Ergebnis, nicht das Werkzeug.
Was nicht gekennzeichnet ist, behaupten wir nicht. Den vollständigen Stand je Fähigkeit führen die Modulseiten und der Produktstand.
Nein. Es geht um die Steuerung vor der Abgabe: welche Posten zuerst, welche Maßnahme, welche erwartete Wirkung auf die Liquidität.
Die Formel ist implementiert. Was wir bewusst nicht anbieten, sind DPO und Cash Conversion Cycle — dafür fehlt ein belastbarer COGS-Nenner, und eine Kennzahl ohne tragfähigen Nenner ist keine Kennzahl.
Sie werden ein Fall mit Eigentümer und Datum, nicht eine Zeile in einer Altersstruktur. Damit ist die Position im Forecast anders behandelbar als eine unstrittige Fälligkeit.
Bringen Sie diesen Fall mit, wie er bei Ihnen aussieht. Wir gehen ihn an Ihrem Beispiel durch und sagen, wo eine gemeinsame Finance-Ebene trägt und wo nicht.